Édition des échéances
La génération des échéances peut s'effectuer de deux manières :
- À partir de l'édition des factures reçues et émises, via ‘Générer échéances’
- À partir de la section ‘Édition des échéances’ du menu ‘Gestion de chantier’, dans les options ‘À encaisser’ (clients) et ‘À payer’ (fournisseurs).
Les échéances permettent de fixer la date limite d'encaissement ou de paiement d'une facture, et sont reflétées dans l'agenda pour le contrôle du flux de trésorerie.
Générer des échéances à partir de factures
Lors de la création à partir d'une facture, saisissez :
- Le compte financier à imputer ;
- Le montant ;
- Le plan de paiement (au comptant, 30, 60, 120, 180 jours, 30/60/90 ou personnalisé);
- La case ‘Attribuer paiements’, qui définit automatiquement l'échéance comme payée.
Générer des échéances depuis la section ‘Édition des échéances’
Dans ce cas, sélectionnez d'abord le client ou le fournisseur correspondant. La fenêtre affiche les échéances déjà générées à partir des factures, mais il est également possible de créer des échéances indépendantes, non liées à une facture. Renseignez-les depuis ‘Ajouter un nouvel élément à la liste’ :
- Date d'échéance
- Description
- Montant
- Compte
- État du paiement
Les échéances créées manuellement apparaissent dans la liste sans texte dans la colonne ‘Facture’, se distinguant ainsi de celles générées automatiquement à partir de documents.
