Édition des échéances
Générez des échéances de deux façons :
- depuis l’édition des factures reçues et émises, via 'Générer échéances' ;
- depuis la section 'Édition des échéances' du menu 'Gestion de chantier', avec :
- 'À encaisser' (clients),
- 'À payer' (fournisseurs).
Les échéances permettent de fixer la date limite d’encaissement ou de paiement d’une facture. Elles s’affichent dans l’agenda afin de contrôler le flux de trésorerie.
Générer des échéances à partir de factures
Lors de la création depuis une facture, renseignez :
- le compte financier à imputer ;
- le montant ;
- le plan de paiement : au comptant, 30, 60, 120, 180 jours, 30/60/90 ou personnalisé ;
- la case 'Attribuer paiements', pour marquer automatiquement l’échéance comme payée.
Générer des échéances depuis la section ‘Édition des échéances’
Sélectionnez d’abord le client ou le fournisseur concerné. La fenêtre affiche les échéances déjà générées à partir des factures.
Créez également des échéances indépendantes (non liées à une facture) via 'Ajouter un nouvel élément à la liste', puis renseignez :
- Date d'échéance
- Description
- Montant
- Compte
- État du paiement
Les échéances créées manuellement apparaissent sans texte dans la colonne 'Facture', ce qui permet de les distinguer de celles générées automatiquement à partir des documents.
