Edición de vencimientos
La generación de vencimientos se puede realizar de dos formas:
- Desde la edición de facturas recibidas y emitidas, mediante el botón "Generar vencimientos".
- Desde el apartado "Edición de vencimientos" del menú "Control de obra", en las opciones "A cobrar" (clientes) y "A pagar" (proveedores).
Los vencimientos permiten establecer la fecha límite de cobro o pago de una factura, y se reflejan en la "Agenda" para el control del flujo de caja.
Generar vencimientos desde facturas
Al crearse desde una factura, es necesario indicar:
- La cuenta financiera a imputar.
- El importe.
- El plan de pagos (al contado, 30, 60, 120, 180 días, 30/60/90 o personalizado).
- La casilla "Asignar pagados", que establece automáticamente el vencimiento como pagado.
Generar vencimientos desde el apartado "Edición de vencimientos"
En este caso, primero se selecciona el cliente o proveedor correspondiente. En el diálogo que aparece se mostrarán los vencimientos ya generados a partir de facturas, pero también es posible crear vencimientos independientes, no vinculados a ninguna factura. Estos se introducen desde "Añadir nuevo elemento a la lista" indicando:
- Fecha de vencimiento.
- Descripción.
- Importe.
- Cuenta financiera asociada.
- Estado de cobro.
Los vencimientos creados manualmente aparecerán en la lista sin texto en la columna "Factura", diferenciándose así de los generados automáticamente desde documentos.
