CYPEPROJECT

Le module « Contrôle budgétaire de chantier » permet d'utiliser les fonctionnalités liées au contrôle budgétaire de chantier dans CYPEPROJECT.

Ce module permet d'effectuer le contrôle budgétaire de chantier (contrôle financier, contrôle des achats et contrôle par centre de coûts), la comptabilité et l'imputation aux chapitres et aux unités d’ouvrage, en plus de toutes les fonctionnalités incluses dans le module « CYPEPROJECT ». Il est possible d'utiliser différents niveaux de contrôle. Chaque niveau reprend les possibilités et les contrôles du précédent.

• Dans la section ‘Comptes’, les options permettant de définir et de gérer les données relatives aux comptes fournisseurs, clients, financiers, achats, ventes, TVA supportée et répercutée, IGR des fournisseurs et clients, et majoration d'équivalence ;
• Dans la section ‘Gestion des achats’, les options permettant de créer des groupes d'achats et de fournitures de l'ouvrage, établir des contrats fournisseurs, de demander et de recevoir des offres, de visualiser des comparatifs d'achats, de générer des contrats et de visualiser les contrats de l’ouvrage ;
• Dans la section ‘Édition de documents’, les options permettant de gérer toute la documentation de l’ouvrage : contrats, commandes, bons de livraison, factures et imputations.
• Dans la section ‘Édition des échéances’, les options permettant de fixer la date limite d'encaissement ou de paiement d'une facture ;
• Dans la section ‘Voir’, les options permettant de consulter l'état des comptes avec les fournisseurs et les clients, de voir une comparaison des prix entre ceux de référence et ceux fournis, le résumé des imputations de l’ouvrage ou des unités d’ouvrage, de consulter les paiements aux sous-traitants et aux fournisseurs et de consulter l'historique des fournitures par documents ;

• Dans la section ‘Exporter à la comptabilité’, les options permettant d'effectuer des exportations vers des logiciels de comptabilité compatibles ;
• L’option ‘Génération des commandes’ de manière automatique ;
• L'option ‘Agenda’, pour consulter, classés par date, les commandes, les bons de livraison, les factures et les échéances, et calculer le flux de trésorerie ;
• L'option ‘Configuration’, pour modifier les options de l’ouvrage ;
• L’option ‘Supprimer l'information de gestion de chantier’ qui supprime toutes les informations relatives à la gestion du chantier.

Dans la barre située juste en dessous des menus se trouve un ensemble d'icônes d'accès rapide liées à la gestion de chantier, organisées en deux blocs fonctionnels.

• Le premier bloc regroupe celles qui concernent la gestion documentaire de l’ouvrage : ‘Édition des contrats’, ‘Édition des commandes’, ‘Édition dse bons de livraison’, ‘Entrée rapide de bons de livraison pour les commandes d'un fournisseur’, ‘Édition des factures reçues’, ‘Édition des fournisseurs’ et ‘Agenda de l’ouvrage’.
• Le deuxième bloc regroupe les outils liés à la gestion des achats : ‘Groupes d'achats’, ‘Fournitures de l'ouvrage’, ‘Établir des contrats fournisseurs’, ‘Comparatifs des achats’, ‘Générer contrats’ et ‘Contrats de l'ouvrage’.

Les options proposées sont les suivantes :

• Valeurs à utiliser comme référence
  • Permet de choisir entre budget, vente ou étude, et détermine l'origine des prix des concepts dans les comparaisons d'achats et les documents (de type commande, bon de livraison, facture et imputation). Affecte également le calcul des fournitures de l’ouvrage.
  • Paiements aux sous-traitants
    Permet de choisir entre la quantité décomptée et la quantité exécutée, et sert de base au logiciel pour calculer les paiements aux sous-traitants à chaque décompte de l’ouvrage.
• Données optionnelles
  • Copier prix attribués à la structure de référence
    En cochant cette case, chaque fois qu'un prix de fourniture est attribué à un fournisseur dans un comparatif d'achat, le prix est copié dans la structure de prix de référence du concept qui représente la fourniture.
  • Inclure documents proforma dans les récapitulatifs
    En cochant cette case, tous les documents définis comme suit sont inclus dans les récapitulatifs générés par le logiciel : ‘Non ferme’, dans le cas de commandes ; ‘Proforma’, dans le cas de bons de livraison, de factures émises et de factures reçues.
    ‘Non ferme’ ‘Proforma’
  • Inclure échéances non payées dans l'état des comptes
    Lorsque cette option est activée, les échéances qui n'ont pas été marquées comme payées sont incluses dans les récapitulatifs d'état des comptes. Elles y apparaissent avec le texte "Non payée". Cela permet de prévoir les effets des comptes.
  • Avec filtre de fournisseur dans la sélection des concepts
    En cochant cette case, seules les fournitures liées au fournisseur sélectionné s'affichent, en cliquant sur ‘Sélection de concepts’ dans les commandes, les bons de livraison, les factures reçues et les imputations avec fournisseur.
  • Avec filtre de centre de coût dans la sélection des concepts
    En cochant cette case, seuls les concepts liés au centre de coûts s'affichent en cliquant sur ‘Sélection de concepts’ dans l'édition des fournitures d'imputations.
  • Avec filtre de fournisseur dans le prix des concepts
    Lorsque cette option est activée, le fournisseur est pris en compte lors du calcul du prix des concepts, en choisissant seulement ceux liés au fournisseur sélectionné, selon l'option ‘Type prix par défaut pour concept’. Cette option n'affecte pas les champs ‘Aucun’ et ‘Prix de référence’. Cela survient en cliquant sur ‘Sélection de concepts’, dans les commandes, les bons de livraison, les factures reçues et les imputations avec le fournisseur.
  • Afficher commandes dans l'agenda
    Con esta casilla activada se pueden consultar los pedidos en la agenda.
  • Afficher bons de livraison dans l'agenda
    Con esta casilla activada se pueden consultar los albaranes en la agenda.
  • Afficher factures dans l'agenda
  • Con esta casilla activada se pueden consultar las facturas, tanto emitidas como recibidas, en la agenda.
• Type niveau d'alerte
  Le logiciel vous demande de choisir entre ‘Sans alertes’ ou ‘Avec alertes’, lors de la modification des fournitures liées à plusieurs documents, avant d'effectuer toute modification de leurs valeurs. Cela se produit en cliquant sur le bouton ‘Éditer fournitures’ dans les commandes, les bons de livraison, les factures reçues et les imputations.
• Type prix par défaut pour concept
  Permet de définir la source du prix des concepts lors de l'édition des documents. Vous pouvez sélectionner : aucun (prix nul), dernier prix, prix minimum, prix moyen, prix maximum ou prix de référence du concept. Selon l'option choisie, le logiciel applique automatiquement le prix correspondant lors de l’ajout d'un nouveau concept. Ces options sont modifiées par la fonction ‘Avec filtre de fournisseur dans le prix des concepts’
• Type d'impôt indirect
• Permet de choisir entre la TVA ou divers impôts, définis à partir de ‘Pourcentages’ dans la section ‘Afficher’ du menu ‘Configuration’.

Il est nécessaire de déterminer les comptes fournisseurs et clients pour la définition des documents. Pour exporter vers la comptabilité, définissez les autres comptes situés dans la section ‘Comptes’ du menu ‘Gestion de chantier’ :

• Fournisseurs. Liste des fournisseurs et sous-traitants (externes ou propres à l'entreprise). Il est possible d'importer des fichiers .csv contenant les données de ces fournisseurs.
• Clients. Liste des clients auxquels des décomptes sont délivrés. Il est possible d'importer des fichiers .csv contenant les données de ces clients.
• Financiers. Comptes pour lesquels les échéances sont générées.
• Achats. Comptes sur lesquels sont générées les factures émises.
• Ventes. Comptes sur lesquels sont générées les factures reçues.
• TVA supportée. Compte TVA des factures reçues.
• TVA répercutée. Compte TVA des factures émises.
• IGR Fournisseurs. Compte IGR des factures reçues.
• IGR clients. Compte IGR des factures reçues.
• Majoration d'équivalence. Compte utilisé dans les entreprises bénéficiant de ce régime. Celles-ci supportent la TVA du fournisseur et émettent des factures avec un pourcentage de supplément d'équivalence au lieu de la TVA répercutée.

Lors de la modification d’un document, vous pouvez importer des documents ou des fournitures provenant du même fournisseur, ce qui simplifie la gestion des commandes, des bons de livraison et des factures.

À l'exception des contrats et des factures émises, les autres documents disposent des options suivantes : ‘Importer contrats’, ‘Importer bons de livraison’, ‘Importer factures’, ‘Importer imputations’, ‘Importer fournitures’ et ‘Éditer fournitures’. Les boutons disponibles varient selon le type de document en cours de modification. Pour les activer, vous devez d’abord créer un document via l’option ‘Ajouter nouvel élément à la liste’ dans la barre d'outils.

Depuis ‘Importer fournitures’ et ‘Éditer fournitures’, il est possible d'effectuer une ‘Sélection partielle de la fourniture’. Cette fonctionnalité permet de scinder la quantité sélectionnée en deux : une partie est intégrée au document en cours, tandis que l’autre reste disponible pour une utilisation ultérieure dans un autre document.

Enfin, le bouton ‘Générer échéances’ apparaît uniquement dans les documents de type factures reçues. Il permet de créer des échéances afin de visualiser le flux de trésorerie, d’exporter les données vers la comptabilité ou de consulter l’état des comptes fournisseurs et clients.

Générer des échéances à partir de factures

Lors de la création à partir d'une facture, saisissez :

• Le compte financier à imputer ;
• Le montant ;
• Le plan de paiement (au comptant, 30, 60, 120, 180 jours, 30/60/90 ou personnalisé);
• La case ‘Attribuer paiements’, qui définit automatiquement l'échéance comme payée.

Générer des échéances depuis la section ‘Édition des échéances’

Dans ce cas, sélectionnez d'abord le client ou le fournisseur correspondant. La fenêtre affiche les échéances déjà générées à partir des factures, mais il est également possible de créer des échéances indépendantes, non liées à une facture. Renseignez-les depuis ‘Ajouter un nouvel élément à la liste’ :

• Date d'échéance
• Description
• Montant
• Compte
• État du paiement

Les échéances créées manuellement apparaissent dans la liste sans texte dans la colonne ‘Facture’, se distinguant ainsi de celles générées automatiquement à partir de documents.

• États des comptes
  • Fournisseurs
    Affiche le code, le nom, le montant facturé, le montant payé et le solde pour chaque fournisseur.
    En cliquant sur le bouton 'Voir détails', vous pouvez consulter toutes les factures relatives à ce fournisseur, ainsi que leurs dates d'échéance et les paiements effectués.
  • Clients
    Affiche les mêmes données que pour les fournisseurs.

• Comparatif des prix
  Affiche, sous forme de liste, l’ensemble des fournitures avec leur prix, leur quantité et leur montant, aussi bien pour le budget de référence (objectif ou pré-budget) que pour le budget d’exécution (fournitures réalisées). Elle présente également les écarts entre le budget de référence et le budget d’exécution.

• Résumé des imputations de l'ouvrage
  Affiche le montant total exécuté de l’ouvrage, calculé à partir des imputations directes et répercutées classées par phase, en fonction de la date de chaque imputation.
  
  
• Résumé des imputations par unités d'ouvrage
  Affiche le montant exécuté pour chaque unité d’ouvrage, également calculé à partir des imputations directes et répercutées à chaque phase de l’ouvrage.

• Paiement aux sous-traitants et autres fournisseurs
  Affiche une liste des paiements prévus aux sous-traitants (sur la base des décomptes ou des quantités exécutées des unités d’ouvrage) et aux fournisseurs (en fonction des contrats de fourniture et des bons de livraison reçus). Les paiements sont calculés à partir du montant sélectionné dans l'option dans ‘Configuration’ > ‘Gestion de chantier’ > ‘Valeurs à utiliser comme référence’.
  La boîte de dialogue est divisée en deux onglets : ‘Sous-traitants’ et ‘Autres fournisseurs’. Ils ne diffèrent que par le bouton ‘Générer des factures de sous-traitants’, qui permet de créer une facture avec les quantités exécutées par chaque sous-traitant au cours du mois de clôture du décompte.

• Matériaux à recevoir et existences
  Affiche une liste permettant de consulter les matériaux à recevoir et les existences.

• Historique des fournitures
  • Regrouper les fournitures
    Permet de regrouper les fournitures qui ont été dissociées à la suite de différentes opérations les concernant, ce qui réduit les récapitulatifs de l’historique des fournitures.
  • Commandes
    Affiche, dans une liste classée par date, les fournitures incluses dans les commandes, ainsi que les informations associées à chaque document.
  • Bons de livraison
    Affiche, dans une liste classée par date, les fournitures incluses dans les bons de livraison, ainsi que les informations associées à chaque document.
  • Factures reçues
    Affiche, dans une liste classée par date, les fournitures incluses dans les factures reçues, ainsi que les informations associées à chaque document.
  • Imputations
    Affiche, dans une liste classée par date, les fournitures incluses dans les imputations, ainsi que les informations associées à chaque document.

Les données exportées concernent la définition des comptes et l'écriture comptable (journal). Il est donc nécessaire d'avoir préalablement défini les comptes comptables avant de procéder à l'exportation (voir la section Comptes).

Les sous-comptes peuvent être les suivants : fournisseurs, clients, financiers, achats, ventes, TVA supportée et répercutée, IGR pour fournisseurs et clients, et majoration d'équivalence.

Les factures et les échéances sont exportées sous forme d'écritures comptables, mais seules les factures échues et les échéances payées sont exportées. Il est possible de consulter l'état de l'exportation à partir des options :

• État des factures reçues
• État des factures émises
• État des échéances à payer
• État des échéances à encaisser

Il est également possible d'annuler la dernière exportation à partir de la dernière option disponible dans la section ‘Exporter à la comptabilité’.

Les logiciels vers lesquels il est possible d'exporter des données sont les suivants :

• SP CONTAPLUS®
• RP DIAMANTE®
• LOGIC WIN GLOBAL®
• PRIMAVERA®
• VISUAL CONTA®
• PRINEX 21®

Parmi les options disponibles, vous pouvez choisir de générer des commandes fermes ou des demandes d'offres (commandes proforma). Il est également possible de générer simultanément des imputations. Pour ce faire, sélectionnez préalablement un centre de coûts (une unité d’ouvrage, un chapitre ou le chapitre racine).

Sélectionnez ensuite les fournitures à inclure dans la commande. Elles correspondent à celles du centre de coûts choisi, avec leurs prix et quantités respectifs, et peuvent être modifiées si nécessaire.

Puis, sélectionnez le fournisseur auquel attribuer la commande.

Enfin, renseignez la description de la commande.

Les informations affichées dans l'agenda dépendent des options cochées dans ‘Configuration’ du menu ‘Gestion de chantier’ : ‘Afficher commandes dans l'agenda’, ‘Afficher bons de livraison dans l'agenda’ et ‘Afficher factures dans l'agenda’. Voir Options et configuration de la gestion de chantier.

Les champs affichés dans l'agenda sont les suivants :

• Date. Elle peut être modifiée par l'utilisateur, auquel cas les événements ou les lignes de l'agenda sont réorganisés.
• Jour. Correspondant à la date. Il n'est pas directement modifiable.
• Type de document. S'il s'agit d'une commande, d'un bon de livraison, d'une facture ou d'une échéance.
• Document. Code du document.
• Description. Résumé du document.
• Entreprise. Nom du fournisseur ou du client concerné par le document.
• Compte. Description ou titre du compte financier.
• Encaissements. Montants entrants.
• Paiements. Montants sortants.
• Flux de trésorerie. État de trésorerie. Le signe positif indique un solde positif en caisse.

• Suppression des liens d’une unité d’ouvrage vers tous les budgets auxquels elle est liée
  En faisant clic droit sur une unité d’ouvrage qui est liée à un ou plusieurs budgets dans la fenêtre "Arbre de décomposition", un menu contextuel apparaît qui contient, entre autres, l’option "Désarticuler unité d'ouvrage". La sélection de cette option supprime tous les liens de l’unité d’ouvrage choisie avec d’autre budgets, ainsi que la référence à chacun d’eux présente dans chaque sous-table de métré. Ni l’unité d’ouvrage ni son métré ne sont supprimés.
  
  
• Suppression du lien d’une unité d’ouvrage vers l’un des budgets auxquels elle est liée
  Dans la table des détails du métré d’une unité d’ouvrage liée à un ou plusieurs budgets, il existe une sous-table de métré pour chaque budget lié. En cliquant avec le bouton droit de la souris sur la partie supérieure de l’une de ces sous-tables, un menu contextuel s'affiche dans lequel peut être sélectionnée l’option "Délier la sous-table". Cette option supprime le lien et la référence de l’unité d’ouvrage choisie, par rapport au budget auquel appartient la sous-table sélectionnée. Ni l’unité d’ouvrage ni son métré ne sont éliminés.

Avant de commencer l’enregistrement des quantités, il faut d’abord renseigner les paramètres de création et de gestion des décomptes dans ‘Métrés/Décomptes > ‘Décomptes’ > ‘Données des décomptes’.

Ces données incluent notamment :

• Numéro du premier décompte
• Dates clés : appel d’offres, attribution, signature du contrat, début des travaux, fin des travaux
• Coefficient d’écart du prix de l’offre
• Prix de vente TTC
• Budget original et modifications approuvées

Le bouton ‘Appliquer’ reporte dans le tableau inférieur le montant de vente TTC affecté par le coefficient d’écart du prix de l’offre (c’est-à-dire le montant de vente TTC après application de ce coefficient).

1. Si l’unité d’ouvrage à décompter ne comporte pas de détail, il est possible de saisir directement dans la zone ‘Unités d’ouvrage’, dans les colonnes correspondantes ‘QuantExéc’ ou ‘QuantExéc du mois’ et ‘QuantPartDécomptée’ ou ‘QuantDécomptéeOrig’.
   
   Les colonnes de cette zone indiquent également le  ‘PrixDécompte’ (prix de décompte de l'unité d'ouvrage), ‘MontPartDécompté’ (montant partiel du mois) et le ‘MontDécomptéOrig’ (montant cumulé).

L'enregistrement peut également s'effectuer par ‘Pourcentage’ et s'appliquer à un chapitre ou à une unité d’ouvrage, en se basant sur les quantités de métré ou les quantités d’exécution. Ces options se trouvent dans le menu ‘Décomptes’, dans la fenêtre ‘Métrés/Décomptes’.

Cette façon de décompter est très utilisée sur chantier quand une unité d’ouvrage se réalise en plusieurs étapes, sur une période plus ou moins longue. Exemple : pour un « dallage en béton », 20 % peuvent être décomptés au démarrage (préparation du support), 70 % pendant le coulage, puis les 10 % restants à la fin des travaux.

Décompter une unité d’ouvrage par pourcentage de métré

1. Dans la zone ‘Unités d’ouvrage’, sélectionnez l’unité à décompter.
2. Allez dans ‘Décomptes’ > ‘Décompter unité d’ouvrage par pourcentage de métré’.
3. Dans la boîte de dialogue :
   • Indiquez le pourcentage à décompter.
   • Choisissez le mode de calcul :
     • ‘Par rapport au total du budget’ : le pourcentage est déduit des quantités décomptées précédemment.
     • ‘Ajouter par rapport au total du budget’ : ajoutez une quantité correspondant au pourcentage indiqué, sans tenir compte des décomptes précédents.
   • Choisissez le mode de décompte :
     • ‘Modifier quantité totale’ : la quantité est ajoutée directement à la quantité décomptée (sans créer de détail), sauf s’il existe déjà un décompte détaillé.
     • ‘Ajouter nouvelle sous-table’ : la quantité est ajoutée sous forme d’une nouvelle ligne/sous-table dans le tableau de détail.
   • Vous pouvez aussi ajouter un commentaire associé au nouveau sous-tableau.

Décompter un chapitre entier par pourcentage

Vous pouvez appliquer un pourcentage à toutes les unités d’ouvrage d’un chapitre :

• Placez-vous sur le chapitre (sans sélectionner d’unité d’ouvrage).
• Lancez l’option de décompte au pourcentage : le pourcentage sera appliqué à toutes les unités du chapitre.

Utiliser l’exécution comme quantité de référence

Si vous souhaitez travailler à partir des quantités exécutées (plutôt que du métré), utilisez :

• ‘Décompter unité d’ouvrage par pourcentage d’exécution’.

C’est particulièrement utile pour un conducteur de travaux qui suit l’avancement réel sur la période (par exemple, sur le mois).

Option plus spécifique : ‘Unité d’ouvrage exécutée par pourcentage de métré’

Cette option, plus rare, sert à transférer les quantités du tableau ‘Métré’ vers les colonnes de quantités exécutées de la zone ‘Unités d’ouvrage’.
Elle est surtout utile pour faire des prévisions de production.

Une fois toutes les quantités saisies, la clôture du décompte se fait via : ‘Métrés/Décomptes’ > ‘Décomptes’ > ‘Fermer décompte’.

Si c’est votre première clôture, le logiciel vous demande de compléter les données nécessaires (mode de stockage, type de décompte, TVA, date du décompte, coefficient de révision des prix).

Pour garder une trace précise de ce qui a été saisi dans les tableaux de décompte, il est recommandé de choisir ‘Stocker les lignes de détail’.Et pour éviter que les tableaux de détail soient supprimés à chaque clôture, il est préférable de sélectionner ‘Métré d'origine’.

Si l’ouvrage contient au moins une unité d’ouvrage dont le décompte est en cours de révision, le logiciel affiche un avertissement : si vous continuez la clôture, cette marque sera supprimée pour toutes les unités d’ouvrage du projet.

La même procédure sera suivie pour clôturer le deuxième décompte, puis les suivants.

Rectifications des quantités décomptées

Pour corriger un décompte (ajouter/supprimer des quantités), la marche à suivre dépend du décompte concerné.

1) Correction dans le dernier décompte clôturé (clôture à l’origine)
Si le dernier décompte a été clôturé « à l’origine », vous pouvez simplement :

• effectuer les modifications,
• puis clôturer à nouveau via ‘Décomptes’ > ‘Fermer décompte’.

2) Correction dans le dernier décompte clôturé (clôture partielle)
Si le dernier décompte a été clôturé en « clôture partielle » :

• puis clôturez de nouveau le décompte.
• cliquez sur ‘Récupérer le dernier’,
• faites les modifications nécessaires,

3) Correction d’un décompte plus ancien (pas le dernier clôturé)
Si le décompte à corriger n’est pas le dernier :

1. Ouvrez ‘Décomptes’ > ‘Décomptes fermés’.
2. Cochez la case ‘Éditable’ sur le décompte que vous voulez modifier.
3. Sélectionnez l’unité d’ouvrage à corriger et, dans la liste déroulante du tableau ‘Décompte’, choisissez ‘Décompte fermé’ puis le numéro du décompte concerné.
4. Modifiez ensuite le sous-tableau.

S’il n’y a pas de détail de quantité, saisissez la correction dans la case ‘Décomp. actuel’.

Important
Modifier un décompte « d’origine » déjà clôturé impacte aussi les décomptes clôturés suivants, et également le décompte en cours (s’il existe).

Rectifications des prix de décompte

Pour modifier le prix de décompte d’une unité d’ouvrage :

1. Dans la boîte de dialogue, modifiez le prix dans le champ ‘PrixDécompte’.
2. Faites un clic droit sur l’unité d’ouvrage concernée.
3. Choisissez ‘Décomptes de l'unité d'ouvrage’.

Rectifications des données de décomptes

Pour corriger les données de base d’un décompte, il faut passer par le premier décompte clôturé :

1. Ouvrez le premier décompte clôturé.
2. Allez dans ‘Décomptes’ > ‘Données décomptes’.
3. Vous pouvez modifier notamment :
   • les dates (passation de marchés, adjudication, formalisation du contrat, début des travaux) ;
   • le coefficient d’écart du prix de l’offre ;
   • le prix de vente TTC.
4. Pour terminer, retournez dans ‘Décomptes fermés’ et désactivez l’option ‘Éditable’.

• Option ‘Décomptes fermés’ (menu ‘Décomptes’)
  Affiche un tableau récapitulatif de tous les décomptes clôturés.
  Les icônes en haut à gauche permettent :
  - d’imprimer le récapitulatif du décompte sélectionné,
  - d’exporter le tableau au format CSV.

• Option ‘Décomptes du chapitre’ (menu ‘Décomptes’ ou clic droit sur un chapitre).
  Affiche les informations de décompte pour le chapitre sélectionné.

• Option ‘Décomptes de l'unité d'ouvrage’ (menu ‘Décomptes’ ou clic droit sur une unité d’ouvrage).
  Affiche les informations de décompte pour l’unité d’ouvrage sélectionnée.

• Fenêtre ‘Arbre de décomposition’.
  En affichant les colonnes liées aux décomptes, vous obtenez des résultats au niveau sélectionné dans l'arborescence. À partir de la racine, vous pouvez obtenir des informations sur le chantier : montant à décompter, non accrédité, dépassement de budget, etc.).

• Récapitulatifs configurables
  Via ‘Imprimer récapitulatif’, de type :
  - ‘Décompte’
  - ‘Décompte résumé’
  - ‘Décompte partiel’

Environnement de l'éditeur de diagramme de Gantt

L'éditeur de diagrammes de Gantt comprend :

1. Barre d'outils supérieure.
2. Barre de défilement horizontale permettant de se déplacer sur l'échelle de temps.
3. Barre de défilement verticale permettant de se déplacer dans la liste des tâches.
4. Nom du diagramme de Gantt en cours d'édition.
5. Liste des activités avec indication de la durée, des dates de début et de fin et du coût.
6. Zone indiquant la durée de l'activité sélectionnée.
7. Zone indiquant la partie de l'échelle temporelle affichée à l'écran.
8. Zone des activités où les différentes activités et leurs dépendances sont représentées par des barres.
9. Tâche contenante (chapitre ou sous-chapitre).
10. Tâche simple (il peut s'agir d'une ligne ou d'un sous-chapitre).
11. Tâche critique (ou la plus longue) représentée en rouge.
12. Lignes de dépendance (ou flèches noires).
13. Tableau contenant les données du plan de paiement ou de l'investissement mensuel prévu (si cette option est activée).

Gestion des diagrammes

Il est possible de créer un ou plusieurs diagrammes à partir de l'option ‘Gestion des diagrammes’ de la barre d'outils. Depuis cette même fenêtre, il est aussi possible de les dupliquer, de les supprimer et de définir lequel s’ouvrira par défaut.

Outils de visualisation

Pour visualiser le diagramme en détail, la barre d'outils comporte un ensemble de boutons permettant d'adapter l'affichage du contenu graphique.

Supprimer et mettre à jour les tâches

Une tâche peut être supprimée en faisant un clic droit dessus, puis en choisissant ‘Effacer tâche’ dans le menu contextuel.

Pour récupérer une activité supprimée, il faut en créer une nouvelle manuellement, l’associer au centre de coûts correspondant, puis lancer la mise à jour avec le bouton ‘Actualiser tâches’ dans la barre d’outils.

L’outil ‘Actualiser tâches’ sert aussi à synchroniser les données des activités liées aux centres de coûts lorsque le métré ou le coût des unités d’ouvrage associées est modifié. Deux options sont proposées : ajuster le rendement en conservant la durée, ou ajuster la durée en conservant le rendement.

Définir une date initiale et ajuster la période couverte

Pour démarrer à une date de début précise, placez le curseur sur la barre de temps de la première activité contenant, faites un clic droit et choisissez ‘Information de la tâche’. En modifiant la ‘Date initiale’, l’ensemble des tâches se décale automatiquement.

La même opération peut aussi se faire depuis la zone des activités : faites glisser la tâche jusqu’à la date souhaitée, sans relâcher le bouton gauche de la souris. Pour cela, l’option ‘Mettre étiquette du mois et de l'année’ doit être activée. Elle s’affiche via le bouton ‘Échelon’ dans la barre d’outils, ou en cliquant sur la zone qui indique la période couverte par l’échelle de temps affichée à l’écran.

Si le diagramme ne tient pas entièrement à l’écran, ajustez l’affichage avec le bouton ‘Contenu’ : cliquez sur ‘Ajuster’, ou sélectionnez une période plus précise (un mois, deux mois, etc.).

Calendrier professionnel

CYPEPROJECT permet de créer un calendrier de travail pour chaque diagramme en cliquant sur le bouton ‘Calendrier Professionnel’ dans la barre d'outils.

Durée d’une activité

En utilisant l'option ‘Information de la tâche’ (accessible via le clic droit), vous pouvez également renommer une tâche ou lui attribuer une durée. Il existe quatre façons d'attribuer une durée à une tâche :

• Manuellement (depuis la zone des activités), à l'aide du pointeur de la souris, vous pouvez déplacer, étirer ou réduire les tâches en fonction de la fraction sélectionnée dans le bouton ‘Échelon’.
• En saisissant une date initiale et une date finale.
• En saisissant directement la durée en jours.
• En saisissant le rendement journalier calculé en fonction de l'équipe de travail.

Montant de la tâche

Le montant d'une tâche dépend de l'option sélectionnée dans la boîte de dialogue ‘Nouveau diagramme de temps-activités’ ; il peut être basé sur le montant du budget, du chiffre d'affaires, de l'étude ou de l'offre économiquement la plus avantageuse.

De plus, il peut inclure les frais généraux, le bénéfice industriel et/ou la TVA, selon les indications fournies dans cette boîte de dialogue.

Gestion de la valeur acquise ou EVM (Earned Value Management)

La méthode de ‘Gestion de la valeur acquise’ ou EVM (Earned Value Management) est une norme de contrôle des coûts qui permet de suivre les coûts et les délais d'un projet et de fournir les informations nécessaires à la prise de décision.

Pour visualiser l’EVM selon l’approche du conducteur de travaux (constructeur) dans CYPEPROJECT, il faut d’abord créer un diagramme temps-activités avec un niveau de détail ‘Unités d’ouvrage’.

• Toutes les tâches doivent être liées à des centres de coûts (de type unités d’ouvrage) avec :
  • une quantité
  • un montant d’étude
• Les tâches doivent être mises à jour à partir des unités d’ouvrage de l’arbre de décomposition.
• Chaque unité d’ouvrage doit être correctement imputée à son centre de coûts.
• Il faut saisir les quantités réellement exécutées pour obtenir le prix d’exécution à chaque phase du plan de chantier.
• Les décomptes doivent être clôturés aux dates prévues afin d’enregistrer :
  • les quantités décomptées
  • les montants exécutés

Une fois ces étapes réalisées, dans l’éditeur du diagramme temps-activités, cliquez sur ‘EVM (Earned Value Management)’ dans la barre d’outils.

Une boîte de dialogue (en deux parties) s’affiche :

1) Partie supérieure (par mois)

• Variables du modèle EVM
• ProdPlan : production planifiée
• ProdReal : production réelle
• CertAcum : décompte (certification) cumulé

2) Partie inférieure (3 onglets)

1. Graphique EVM
2. Graphique des indices SPI et CPI
3. Détail des tâches par mois